前台员工交班流程及财务审查

一、前台员工交班流程（全责发生制的核账流程） ----以10月15日的账务为例。

1.打印交班报表（报表—交班报表—交班汇总表—选择班次、操作员、日期），交班汇总表中现金一栏小计。

1)若为正数，则说明自己手中有多少现金（不包含备用金），这个钱数就是向财务交的钱数；

2)若为负数，则说明自己的备用金少了多少钱，需要向财务说明要补备用金，补好后，将备用金交接给下一个班次；

3)银行卡小计一栏为正数，说明自己手中有多少的刷卡联；

4)支票等其他支付方式和银行卡一样。对完此报表后就可以交班了；

5)交班后记得把自己的工号退出。

6)如果账目出现问题，请打开收款明细报表（报表—交班报表—收款明细报表—选择日期、班次、操作员，详细对比自己的现金押金，现金退款、银行卡收款、转AR账等交易，查找自己的错误，如下图。

2. 接班人员接班后需先检查自己的备用金是否正确（备用金数值应该永远不变），正确后，登陆自己的工号，开始上班。

3. 夜班人员，由于夜审的存在，所以要交两次账

1)第一次是在过夜审前，打印交班报表，注意，需要选择当前的营业日期，如下图：

2)第二次，是从夜审后到下班之间的账务，如下图

二、财务审查流程

1. 财务人员在10月15日上班，将前台10月14日发生的所有账务收走。（注意：夜审后操作员交的10月15日的账务，财务不要收，只收夜审之前的所有账务）

2. 打开交班报表来检查每个收银员交班金额的正确性，然后计算合计，同合计报表核对账务，选择交班汇总表（班次：全部，操作员：全部，营业日期：昨天，点击查询按钮）此时看到的报表数据，应该等于收上来所有收银员的账务合计。如下图

核对上账务以后，即可封存实收，什么时候前台需要补备用金时，再给与补齐即可。

3. 财务记录当天的收入：

查看 经营项目汇总表，营业日期为昨天，看下图中红色框，此为10月14日的营业收入。